Technico-Commercial Flooring (H/F)

نبذة عن الوظيفة

تسعى شركة Propharmal SPA، المتخصصة في إنتاج المنتجات الصيدلانية، إلى تعيين مدير خزينة ضمن استراتيجيتها التوسعية. سيعمل المرشح الناجح على ضمان تطبيق الإجراءات السليمة لإدارة الخزينة واتباع المعايير التنظيمية الداخلية وكذا التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.

المهام والمسؤوليات

• ضمان التطبيق السليم لإجراءات إدارة الخزينة.
• مراقبة وإدارة الخزينة اليومية وفقًا للمعايير والإجراءات المحددة.
• إقامة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية.
• إعداد وتقديم خطة خزينة سنوية بناءً على التوقعات المالية.
• مراقبة الحالة اليومية للخزينة (تسويات بنكية، كاش، إلخ).
• متابعة الإيرادات والإشعارات الأسبوعية ومقارنتها بالأهداف الشهرية.
• تنفيذ التحويلات المالية وفقًا للإجراءات:
• التحويلات للخارج، نفقات عامة، وآجال بنكية.
• تنظيم جميع المدفوعات وضمان التطبيقات السليمة للإجراءات المنصوص عليها.
• إعداد تقارير ربع سنوية حول الخزينة.
• التأكد من الالتزام بالمواعيد النهائية للدفع ومتابعة التكاليف المالية.
• تقديم الدعم الفني للمدير المالي في إعداد الملفات البنكية.
• الإشراف على الأنشطة اليومية للصراف.
• استجابة لاستفسارات البنوك والمتابعة اليومية للعمليات البنكية.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

• خبرة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في مجال إدارة الخزينة.
• شهادة في المالية أو أي تخصص مرتبط، مثل Licence (LMD) أو ما يعادلها.
• معرفة جيدة بكيفية عمل البيانات المالية، النسب المالية، وخطط الخزينة.
• مهارة عالية في التعامل مع نظام إدارة الخزينة والعمليات المرتبطة بها.
• قدرة على التواصل والاستماع بشكل بناء.

معلومات الوظيفة

طبيعة العمل

تقدم هذه الوظيفة ضمن عقد مؤقت، مما يعني أن فترة العمل محددة وتخضع للاتفاقات المبرمة بين الموظف والشركة.

مكان العمل

سيكون مكان العمل في Cheraga.