Analyst Cash Management

نبذة عن الوظيفة

نبحث عن محلل لإدارة النقد في شركة “ECCBC الجزائر”، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في الجزائر. المسؤوليات الرئيسية لهذا المنصب تتضمن إدارة عمليات التدفق المالي في الشركة، بما في ذلك تنفيذ المدفوعات، وتعزيز السيولة، وإدارة العلاقات مع البنوك، بالإضافة إلى التعامل مع المعاملات المالية الدولية.

تسعى “ECCBC الجزائر” إلى توظيف شخص يتمتع بخبرة بين 3 إلى 5 سنوات في مجال إدارة النقد أو في دور مشابه، ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم العالي بمستوى ماجستير (ماجستير 2) في التخصصات ذات الصلة مثل المالية أو المحاسبة.

المهام والمسؤوليات

• استلام ومراجعة طلبات الدفع لضمان توافقها مع المعايير.
• تحميل جدول المدفوعات عبر النظام ERP (SAP).
• محاسبة المدفوعات بشكل يومي لضمان التوافق.
• التحقق من استلام الأموال الناتجة عن المبيعات وتأكيد تسجيلها الصحيح.
• استلام وتحليل الشيكات من المبيعات غير المباشرة وتحضيرها للإيداع.
• الكشف عن أي حوادث متعلقة بالتحصيل وإبلاغ الفرق المعنية.
• تحديد احتياجات التوازن بين الحسابات المصرفية لتعزيز السيولة.
• مراقبة موضع السيولة في الشركة بشكل يومي.
• تحميل ومراجعة البيانات البنكية اليومية لرصد أي شذوذ.
• مراقبة مكونات الحسابات الانتقالية للتأكد من تخصيصها بشكل صحيح.
• إعداد تقاریر المراجعة البنكية الشهرية.
• إدارة فواتير التجارة الخارجية المثبتة في البنك.
• إعداد الوثائق المطلوبة للسلطات الضرائبية.
• إدارة نظام KYRIBA لضمان فعالية التحويلات البنكية.

الشروط والمؤهلات المطلوبة

• خبرة من 3 إلى 5 سنوات في إدارة النقد أو التجارة الخارجية أو في دور مماثل.
• درجة ماجستير (Mastère 2) أو بكالوريوس + 5 في المالية، المحاسبة، الإدارة أو في مجال ذي صلة.
• إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية.
• معرفة قوية باستخدام أدوات إدارة النقد، مثل KYRIBA، وERP SAP.
• قدرة على تحسين العمليات وتطبيق تحسينات فعّالة.
• معرفة بقوانين الصرف الحالية.
• مهارات اتصال قوية، القدرة على المبادرة، والاستقلالية.

معلومات الوظيفة

طبيعة العمل

هذه الوظيفة تتطلب دوام كامل، مما يعني الالتزام بالعمل بدوام كامل والقدرة على تلبية متطلبات العمل بشكل دوري.

مكان العمل

سوف يكون موقع العمل في مدينة رويبة.